Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,32 % -0,91 %
Perf. 4 settimane -2,67 % -1,81 %
Perf. YTD -4,22 % -3,50 %
Perf. 1 anno -4,51 % -2,98 %
Perf. 3 anni -4,81 % 1,55 %
Perf. 5 anni 29,27 % 38,86 %
Perf. 8 anni 75,81 % 83,92 %
Perf. 10 anni 119,96 % 131,22 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,29 % 13,23 %
Perf. 2022 -23,60 % -20,82 %
Perf. 2021 24,35 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,50 % 2,55 %
Volatilità 16,43 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,05 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 47 / 59 4
3 mesi 32 / 59 3
6 mesi 23 / 59 2
YTD 32 / 59 3
1 anno 34 / 58 3
3 anni 37 / 49 3
5 anni 29 / 40 3
8 anni 12 / 27 2
10 anni 16 / 24 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,43 %
Scarso
Max drawdown -29,57 %
Scarso
DSR 11,46 %
Scarso
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -3,71 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,07
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 108,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione Nessuno
Costi di Transazione 1,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
-4,22%
-4,51%
-4,81%
16,43%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-4,06%
-2,49%
3,48%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR