Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

JPM IF Global Dividend A Div EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 1,07 % 1,97 %
Perf. YTD -0,86 % 1,15 %
Perf. 1 anno 3,67 % 7,31 %
Perf. 3 anni 13,54 % 20,46 %
Perf. 5 anni 68,83 % 53,00 %
Perf. 8 anni 108,24 % 86,27 %
Perf. 10 anni 113,85 % 99,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,18 % 16,62 %
Perf. 2023 8,10 % 14,16 %
Perf. 2022 -6,25 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,89 % 7,24 %
Volatilità 11,34 % 11,95 %
Sharpe ratio 0,27 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 613 / 2127 2
3 mesi 1026 / 2114 2
6 mesi 715 / 2096 2
YTD 558 / 2087 2
1 anno 954 / 2039 2
3 anni 762 / 1669 2
5 anni 180 / 1237 1
8 anni 133 / 732 1
10 anni 129 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,34 %
Eccellente
Max drawdown -18,55 %
Buono
DSR 8,61 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -2,65 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 1.656,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Dividend A Div EUR
-0,86%
3,67%
13,54%
11,34%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
1,09%
13,18%
61,27%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
7,23%
12,85%
42,64%
11,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-1,52%
5,55%
4,79%
11,96%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Screen ETF Acc JPY
1,14%
12,12%
37,34%
15,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR