Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

JPMF Global Convertibles EUR D Acc EUR
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,23 % -0,03 %
Perf. YTD 3,53 % 0,85 %
Perf. 1 anno 5,14 % 6,89 %
Perf. 3 anni 7,06 % 15,41 %
Perf. 5 anni -8,32 % 16,04 %
Perf. 8 anni -0,62 % 23,55 %
Perf. 10 anni -0,92 % 29,45 %
Perf. annue
Perf. 2024 0,57 % 8,73 %
Perf. 2023 6,27 % 4,77 %
Perf. 2022 -32,66 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -0,72 % 3,39 %
Volatilità 11,00 % 6,44 %
Sharpe ratio -0,31 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 72 / 118 3
3 mesi 48 / 118 2
6 mesi 68 / 118 3
YTD 51 / 118 2
1 anno 100 / 118 4
3 anni 107 / 107 4
5 anni 94 / 94 4
8 anni 55 / 57 4
10 anni 43 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,00 %
Pessimo
Max drawdown -15,82 %
Pessimo
DSR 8,46 %
Pessimo
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -2,24 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,41
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 36,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Convertibles EUR D Acc EUR
3,53%
5,14%
7,06%
11,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc
1,93%
12,06%
18,00%
10,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SISF Asian Convertible Bond A Acc USD
0,01%
3,76%
14,56%
11,32%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg
-3,88%
5,75%
23,00%
8,79%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-4,14%
3,10%
6,31%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market