Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Alexander Fitzalan Howard (2012-06-30), Philippa Clough (2018-01-08), Joanna Crompton (2020-10-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
23,20 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 3,99 % | 3,08 % |
| Perf. YTD | 12,08 % | 8,75 % |
| Perf. 1 anno | 7,96 % | 5,73 % |
| Perf. 3 anni | 34,73 % | 23,16 % |
| Perf. 5 anni | 85,16 % | 57,75 % |
| Perf. 8 anni | 67,39 % | 49,42 % |
| Perf. 10 anni | 70,71 % | 55,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,87 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | 15,09 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -9,95 % | -14,06 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,43 % | 5,36 % |
| Volatilità | 13,84 % | 13,17 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 406 / 810 | 3 | |
| 3 mesi | 407 / 805 | 3 | |
| 6 mesi | 382 / 789 | 2 | |
| YTD | 269 / 796 | 2 | |
| 1 anno | 380 / 778 | 2 | |
| 3 anni | 198 / 709 | 2 | |
| 5 anni | 69 / 618 | 1 | |
| 8 anni | 121 / 464 | 2 | |
| 10 anni | 102 / 396 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,84 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,73 % | Buono | |
| DSR | 10,32 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 52,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Equity D Acc EUR |
|
12,08%
|
7,96%
|
34,73%
|
13,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
21,35%
|
23,98%
|
59,52%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
11,69%
|
9,24%
|
40,85%
|
14,47% | ||
| ETF | iShares MSCI EUR ESG Enhanced UCITS ETF |
|
9,05%
|
4,63%
|
18,67%
|
14,57% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
12,14%
|
11,32%
|
31,94%
|
12,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR