Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Nordic Small Cap dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Thomas BRENIER, Heloise RABASSE
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2024
197,86 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,90 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -2,11 % | -1,26 % |
| Perf. YTD | 2,78 % | 2,74 % |
| Perf. 1 anno | -8,27 % | 6,48 % |
| Perf. 3 anni | -32,32 % | -4,46 % |
| Perf. 5 anni | 11,79 % | 45,59 % |
| Perf. 8 anni | 24,07 % | 82,60 % |
| Perf. 10 anni | 67,49 % | 121,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -1,56 % | 10,23 % |
| Perf. 2022 | -36,34 % | -23,41 % |
| Perf. 2021 | 22,01 % | 25,89 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,62 % | 1,02 % |
| Volatilità | 19,89 % | 16,92 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 17 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 35 / 49 | 3 | |
| YTD | 17 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 45 / 48 | 4 | |
| 3 anni | 35 / 35 | 4 | |
| 5 anni | 25 / 27 | 4 | |
| 8 anni | 20 / 20 | 4 | |
| 10 anni | 13 / 16 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -50,37 % | Pessimo | |
| DSR | 15,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,24 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,18 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,60 | Pessimo | |
| Sortino | -0,65 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 37,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,98 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,4 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Norden Small IC |
|
2,78%
|
-8,27%
|
-32,32%
|
19,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
6,07%
|
13,58%
|
23,06%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Nordic Small Cap Classic EUR Acc |
|
1,69%
|
2,84%
|
-25,97%
|
19,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
2,97%
|
2,08%
|
3,34%
|
18,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Nordic Small Cap Classic EUR Acc |
|
1,69%
|
2,84%
|
-25,97%
|
19,97% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
6,07%
|
13,58%
|
23,06%
|
16,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR