Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Jan Ho (2015-05-15), Kay Herr (2023-05-24), Priya Misra (2024-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
248,46 USD
= 217,87 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,69 % | 0,84 % |
| Perf. 4 settimane | 3,78 % | 3,63 % |
| Perf. YTD | -5,67 % | -4,38 % |
| Perf. 1 anno | -2,54 % | -1,59 % |
| Perf. 3 anni | -6,72 % | -3,80 % |
| Perf. 5 anni | -1,74 % | 0,15 % |
| Perf. 8 anni | 12,76 % | 12,02 % |
| Perf. 10 anni | 10,14 % | 8,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,71 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 1,21 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -8,04 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,74 % | -0,93 % |
| Volatilità | 7,84 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 168 | 3 | |
| 3 mesi | 122 / 167 | 3 | |
| 6 mesi | 97 / 166 | 3 | |
| YTD | 117 / 166 | 3 | |
| 1 anno | 124 / 157 | 4 | |
| 3 anni | 73 / 124 | 3 | |
| 5 anni | 53 / 112 | 2 | |
| 8 anni | 29 / 73 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,84 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,28 % | Medio | |
| DSR | 6,16 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -1,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,74 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,33 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 35,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF US A Acc USD |
|
-5,67%
|
-2,54%
|
-6,72%
|
7,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-5,52%
|
0,24%
|
15,08%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-4,83%
|
2,60%
|
15,83%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,02%
|
-1,16%
|
-1,85%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-4,83%
|
2,60%
|
15,83%
|
7,71% | ||
| ETF | Invesco US Treasury Bond ETF Dis |
|
-5,02%
|
-2,49%
|
-7,67%
|
8,19% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,71%
|
-3,53%
|
6,73%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index