Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Jan Ho (2015-05-15), Kay Herr (2023-05-24), Priya Misra (2024-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2026
253,35 USD
= 217,88 EUR
15/05/2026
Performance
| Perf. 15/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -0,02 % | 0,01 % |
| Perf. YTD | 0,12 % | 0,38 % |
| Perf. 1 anno | 0,47 % | 0,56 % |
| Perf. 3 anni | 1,82 % | 4,13 % |
| Perf. 5 anni | 2,09 % | 4,00 % |
| Perf. 8 anni | 16,02 % | 16,03 % |
| Perf. 10 anni | 11,06 % | 11,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -5,78 % | -4,54 % |
| Perf. 2024 | 7,71 % | 7,63 % |
| Perf. 2023 | 1,21 % | 2,23 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 0,95 % | 1,59 % |
| Volatilità | 7,63 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 179 | 2 | |
| 3 mesi | 80 / 177 | 2 | |
| 6 mesi | 111 / 176 | 3 | |
| YTD | 113 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 87 / 164 | 3 | |
| 3 anni | 82 / 130 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 112 | 2 | |
| 8 anni | 29 / 72 | 2 | |
| 10 anni | 23 / 58 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,84 % | Buono | |
| DSR | 5,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2026 | 29,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF US A Acc USD |
|
0,12%
|
0,47%
|
1,82%
|
7,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Star Credit Opport Inst USD |
|
1,48%
|
1,20%
|
22,46%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
2,30%
|
2,42%
|
23,05%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS USD Green Bond R Cap USD |
|
0,82%
|
1,14%
|
6,56%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc |
|
0,10%
|
-0,67%
|
0,02%
|
7,89% | ||
| ETF | iShares $ Float Rat UCITS ETF GBP Dis |
|
2,62%
|
-1,42%
|
-5,99%
|
7,95% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
0,90%
|
1,53%
|
10,53%
|
7,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index