Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

JPM IF Global Balanced A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,22 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,21 % -0,04 %
Perf. YTD -2,60 % -3,29 %
Perf. 1 anno 3,79 % 2,64 %
Perf. 3 anni 2,64 % 5,61 %
Perf. 5 anni 17,58 % 19,51 %
Perf. 8 anni 24,85 % 19,01 %
Perf. 10 anni 27,92 % 20,94 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,10 % 8,67 %
Perf. 2023 8,03 % 8,02 %
Perf. 2022 -17,89 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,32 % 1,70 %
Volatilità 8,31 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,35 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 245 / 448 3
3 mesi 209 / 447 2
6 mesi 391 / 440 4
YTD 252 / 447 3
1 anno 335 / 435 4
3 anni 340 / 385 4
5 anni 193 / 308 3
8 anni 57 / 193 2
10 anni 47 / 155 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,31 %
Scarso
Max drawdown -15,66 %
Pessimo
DSR 6,11 %
Scarso
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,93 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino -0,48
Pessimo
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 360,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced A Acc EUR
-2,60%
3,79%
2,64%
8,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
-10,22%
-2,26%
2,63%
8,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-4,12%
6,22%
14,95%
8,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market