Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.5]J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR|[0.45]MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR|[0.05]MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Katy Thorneycroft (2018-02-13), Jonathan Cummings (2018-02-13), Gareth Witcomb (2010-01-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
2.150,47 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -2,19 % | -1,81 % |
| Perf. YTD | -3,78 % | -3,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,86 % | 2,43 % |
| Perf. 3 anni | 1,40 % | 5,44 % |
| Perf. 5 anni | 15,06 % | 19,19 % |
| Perf. 8 anni | 23,34 % | 18,82 % |
| Perf. 10 anni | 26,37 % | 20,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,10 % | 8,68 % |
| Perf. 2023 | 8,03 % | 8,02 % |
| Perf. 2022 | -17,89 % | -12,98 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,32 % | 1,70 % |
| Volatilità | 8,31 % | 6,32 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 244 / 447 | 3 | |
| 3 mesi | 208 / 446 | 2 | |
| 6 mesi | 391 / 440 | 4 | |
| YTD | 251 / 446 | 3 | |
| 1 anno | 335 / 435 | 4 | |
| 3 anni | 340 / 385 | 4 | |
| 5 anni | 193 / 308 | 3 | |
| 8 anni | 57 / 193 | 2 | |
| 10 anni | 47 / 155 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,66 % | Pessimo | |
| DSR | 6,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,93 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | -0,48 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 355,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Balanced A Acc EUR |
|
-3,78%
|
1,86%
|
1,40%
|
8,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
-10,46%
|
-2,54%
|
2,36%
|
8,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-4,60%
|
4,45%
|
11,99%
|
8,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market