Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

JPM IF Global Balanced A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,05 % 1,23 %
Perf. YTD 3,28 % 1,28 %
Perf. 1 anno 5,15 % 3,98 %
Perf. 3 anni 13,03 % 12,03 %
Perf. 5 anni 17,03 % 20,60 %
Perf. 8 anni 30,17 % 25,39 %
Perf. 10 anni 36,06 % 27,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,10 % 8,57 %
Perf. 2023 8,03 % 8,08 %
Perf. 2022 -17,89 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,89 % 4,84 %
Volatilità 8,31 % 6,49 %
Sharpe ratio 0,25 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 446 1
3 mesi 30 / 444 1
6 mesi 60 / 441 1
YTD 80 / 441 1
1 anno 134 / 430 2
3 anni 180 / 399 2
5 anni 144 / 322 2
8 anni 49 / 198 1
10 anni 35 / 158 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,31 %
Scarso
Max drawdown -11,01 %
Medio
DSR 5,86 %
Medio
Beta bear 0,69
Buono
VAR 95 -1,93 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,35
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 366,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced A Acc EUR
3,28%
5,15%
13,03%
8,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
0,71%
4,01%
14,13%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
-0,33%
1,68%
3,38%
8,00%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
0,39%
2,24%
8,81%
7,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market