Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Allianz Global Small Cap Eq AT USD Acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,53 %
Perf. 4 settimane -3,64 % -3,72 %
Perf. YTD 4,99 % 2,74 %
Perf. 1 anno 17,71 % 13,59 %
Perf. 3 anni 2,06 % 2,91 %
Perf. 5 anni 41,82 % 39,87 %
Perf. 8 anni 78,10 % 83,60 %
Perf. 10 anni 112,01 % 128,18 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,34 % 12,02 %
Perf. 2022 -19,95 % -18,32 %
Perf. 2021 18,74 % 25,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,31 % 3,24 %
Volatilità 15,17 % 13,91 %
Sharpe ratio 0,07 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 81 3
3 mesi 20 / 80 1
6 mesi 17 / 80 1
YTD 20 / 80 1
1 anno 5 / 71 1
3 anni 37 / 58 3
5 anni 13 / 36 2
8 anni 15 / 25 3
10 anni 11 / 20 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,17 %
Medio
Max drawdown -25,32 %
Scarso
DSR 11,29 %
Scarso
Beta bear 0,96
Buono
VAR 95 -3,47 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,09
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 7,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Small Cap Eq AT USD Acc
4,99%
17,71%
2,06%
15,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR