Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (SG) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Asia Investment Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
305,68 USD
= 273,07 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 5,17 % | 5,73 % |
| Perf. YTD | -7,80 % | -7,35 % |
| Perf. 1 anno | 0,95 % | 2,69 % |
| Perf. 3 anni | 22,97 % | 29,82 % |
| Perf. 5 anni | 85,30 % | 120,17 % |
| Perf. 8 anni | 69,12 % | 73,79 % |
| Perf. 10 anni | 102,34 % | 108,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,68 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 14,76 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -16,74 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,29 % | 4,89 % |
| Volatilità | 15,09 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 74 | 4 | |
| 3 mesi | 52 / 73 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 71 | 3 | |
| YTD | 46 / 73 | 3 | |
| 1 anno | 48 / 71 | 3 | |
| 3 anni | 43 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 56 | 4 | |
| 8 anni | 20 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,28 % | Pessimo | |
| DSR | 10,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -3,22 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,03 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 35,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Indian Opportunit A Acc |
|
-7,80%
|
0,95%
|
22,97%
|
15,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-3,34%
|
5,88%
|
77,62%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR India R EUR |
|
-8,60%
|
4,48%
|
31,70%
|
14,73% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF USD C |
|
-4,27%
|
2,13%
|
31,70%
|
14,93% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-10,81%
|
3,59%
|
36,81%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR