Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI China A Onshore Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Chris Liu, Kehong Jiang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
4,40 USD
= 3,89 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,60 % | -1,31 % |
| Perf. 4 settimane | 6,65 % | 1,98 % |
| Perf. YTD | 4,88 % | -8,41 % |
| Perf. 1 anno | 2,49 % | -9,21 % |
| Perf. 3 anni | -21,85 % | -4,00 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -11,36 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -16,80 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -27,40 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,83 % | -2,04 % |
| Volatilità | 27,67 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 138 | 3 | |
| 3 mesi | 3 / 138 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 136 | 1 | |
| YTD | 3 / 138 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 134 | 1 | |
| 3 anni | 103 / 118 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,67 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -48,77 % | Pessimo | |
| DSR | 18,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -6,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,68 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 940,29 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 1,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Health Care Eq A Acc USD |
|
4,88%
|
2,49%
|
-21,85%
|
27,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-8,65%
|
-6,32%
|
-4,10%
|
27,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-8,65%
|
-6,32%
|
-4,10%
|
27,71% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect ILS HD |
|
-4,72%
|
-11,70%
|
-6,46%
|
14,62% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,69%
|
-12,36%
|
-1,38%
|
12,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR