Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI China A Onshore Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Chris Liu, Elton Cheung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/12/2025
4,63 USD
= 3,93 EUR
29/12/2025
Performance
| Perf. 29/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,63 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -4,89 % | -1,12 % |
| Perf. YTD | 6,00 % | 2,96 % |
| Perf. 1 anno | 4,56 % | 2,28 % |
| Perf. 3 anni | -21,52 % | 6,65 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -11,36 % | 5,16 % |
| Perf. 2023 | -16,80 % | -1,44 % |
| Perf. 2022 | -27,40 % | -8,68 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,29 % | 1,85 % |
| Volatilità | 25,43 % | 12,10 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 134 / 134 | 4 | |
| 3 mesi | 134 / 134 | 4 | |
| 6 mesi | 114 / 134 | 4 | |
| YTD | 2 / 134 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 132 | 1 | |
| 3 anni | 109 / 121 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,76 % | Pessimo | |
| DSR | 16,54 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,20 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/12/2025 | 1,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,97 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Health Care Eq A Acc USD |
|
6,00%
|
4,56%
|
-21,52%
|
25,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
8,28%
|
7,96%
|
28,26%
|
17,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
0,01%
|
-1,99%
|
4,00%
|
23,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lazard Gbl Act Digital Health A Acc USD |
|
1,69%
|
-0,43%
|
-6,17%
|
23,22% | ||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C |
|
6,39%
|
7,18%
|
19,34%
|
15,78% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-0,40%
|
-1,05%
|
4,72%
|
12,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR