Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI China A Onshore Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Chris Liu, Elton Cheung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2026
4,21 USD
= 3,62 EUR
29/05/2026
Performance
| Perf. 29/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,20 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -6,60 % | 2,93 % |
| Perf. YTD | -7,24 % | -3,31 % |
| Perf. 1 anno | -5,72 % | 9,01 % |
| Perf. 3 anni | -25,82 % | 3,22 % |
| Perf. 5 anni | -58,78 % | 3,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,18 % | 2,64 % |
| Perf. 2024 | -11,36 % | 5,14 % |
| Perf. 2023 | -16,80 % | -1,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -8,67 % | -0,04 % |
| Volatilità | 25,69 % | 12,59 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 126 / 137 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 136 | 2 | |
| 6 mesi | 117 / 136 | 4 | |
| YTD | 23 / 136 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 135 | 2 | |
| 3 anni | 117 / 121 | 4 | |
| 5 anni | 103 / 103 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -38,79 % | Pessimo | |
| DSR | 16,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,31 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,70 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2026 | 2,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,94 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Health Care Eq A Acc USD |
|
-7,24%
|
-5,72%
|
-25,82%
|
25,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
1,38%
|
23,39%
|
23,77%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Dig Health Equity N-acc USD |
|
-7,18%
|
2,78%
|
-15,08%
|
23,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lazard Gbl Act Digital Health A Acc USD |
|
-5,23%
|
5,14%
|
-15,73%
|
23,60% | ||
| ETF | iShares S&P 500 HealthCar Sect ETF EUR H |
|
-3,89%
|
11,82%
|
14,41%
|
13,92% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-3,20%
|
7,14%
|
4,48%
|
12,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR