Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Invesco China Health Care Eq A
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % 0,82 %
Perf. 4 settimane -0,66 % -1,98 %
Perf. YTD -10,37 % 3,78 %
Perf. 1 anno -24,49 % 0,70 %
Perf. 3 anni -55,23 % 0,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -16,80 % -1,64 %
Perf. 2022 -27,40 % -9,98 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -22,15 % 1,86 %
Volatilità 28,04 % 12,11 %
Sharpe ratio -0,83 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 135 / 143 4
3 mesi 141 / 143 4
6 mesi 138 / 141 4
YTD 141 / 143 4
1 anno 137 / 139 4
3 anni 109 / 109 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,04 %
Pessimo
Max drawdown -64,54 %
Pessimo
DSR 21,34 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -6,74 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,83
Pessimo
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino -1,10
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 689,06 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,94 %
Costi di Transazione 1,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco China Health Care Eq A
-10,37%
-24,49%
-55,23%
28,04%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
8,15%
6,69%
21,29%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR