Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Triodos Microfinance Fund I EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,32 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 1,32 % 1,20 %
Perf. YTD -3,37 % 1,25 %
Perf. 1 anno -2,14 % 3,94 %
Perf. 3 anni 5,06 % 12,00 %
Perf. 5 anni 20,77 % 20,56 %
Perf. 8 anni 25,61 % 25,35 %
Perf. 10 anni 30,82 % 27,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,34 % 8,56 %
Perf. 2023 5,61 % 8,08 %
Perf. 2022 4,33 % -12,96 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 1,66 % 3,85 %
Volatilità 3,38 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,36 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
YTD - -
1 anno - -
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,38 %
-
Max drawdown -4,66 %
-
DSR 2,33 %
-
Beta bear 0,02
-
VAR 95 -0,57 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
-
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,53
-
Omega 0,75
-
Calmar ratio -0,26
-

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 105,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Triodos Microfinance Fund I EUR Acc -
-3,37%
-2,14%
5,06%
3,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market