Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Jason Smith
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
97,39 CHF
= 103,73 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | 2,50 % | -5,44 % |
| Perf. 1 anno | 6,37 % | 0,24 % |
| Perf. 3 anni | -4,78 % | -8,53 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,02 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | 5,54 % | -0,36 % |
| Perf. 2022 | -9,40 % | -8,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,75 % | -0,20 % |
| Volatilità | 9,50 % | 8,39 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 13 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 13 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 13 | 1 | |
| YTD | 2 / 13 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 13 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 12 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,91 % | Pessimo | |
| DSR | 7,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,65 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,08 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Buono | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Buono | |
| Omega | 0,86 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 1,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tabula US Enhanced Inflation ETF CHF H |
|
2,50%
|
6,37%
|
-4,78%
|
9,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-5,38%
|
0,42%
|
-8,38%
|
10,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Global I-L Bd Inst H USD Acc |
|
-6,09%
|
-1,73%
|
-13,12%
|
9,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Global I-L Bd Inst H USD Acc |
|
-6,09%
|
-1,73%
|
-13,12%
|
9,86% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-4,83%
|
-4,74%
|
-8,45%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index