Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Jason Smith
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
107,44 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -0,18 % | -1,24 % |
| Perf. YTD | 2,58 % | -6,48 % |
| Perf. 1 anno | 1,95 % | -2,20 % |
| Perf. 3 anni | -4,92 % | -7,37 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,16 % | 7,02 % |
| Perf. 2023 | 1,28 % | -0,32 % |
| Perf. 2022 | -13,26 % | -8,99 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,63 % | -2,12 % |
| Volatilità | 8,10 % | 8,52 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 13 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 13 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 13 | 1 | |
| YTD | 3 / 13 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 13 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 12 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,79 % | Scarso | |
| DSR | 6,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,47 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,10 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Buono | |
| Omega | 0,83 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 6,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,34 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tabula US Enhanced Inflation ETF EUR H |
|
2,58%
|
1,95%
|
-4,92%
|
8,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-5,90%
|
-1,09%
|
-4,52%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ TIPS UCITS ETF C USD Acc |
|
-6,07%
|
-0,87%
|
-4,00%
|
8,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Glb Infl-Link Bd Ix Flx USD Dis |
|
-5,28%
|
-3,97%
|
-12,97%
|
8,95% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-9,20%
|
-5,22%
|
-11,84%
|
8,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index