Serie storica base 100 dal 03/05/2022 al 02/05/2025

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,93 % 2,69 %
Perf. 4 settimane 9,00 % 11,47 %
Perf. YTD -12,47 % -11,52 %
Perf. 1 anno 0,90 % 7,35 %
Perf. 3 anni 12,98 % 34,57 %
Perf. 5 anni 48,41 % 80,38 %
Perf. 8 anni 132,54 % 169,61 %
Perf. 10 anni 194,59 % 224,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,10 % 32,55 %
Perf. 2023 29,47 % 34,10 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,21 % 9,43 %
Volatilità 20,45 % 19,17 %
Sharpe ratio 0,03 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 82 4
3 mesi 49 / 81 3
6 mesi 27 / 81 2
YTD 32 / 81 2
1 anno 66 / 79 4
3 anni 69 / 74 4
5 anni 55 / 62 4
8 anni 27 / 39 3
10 anni 17 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,45 %
Medio
Max drawdown -25,42 %
Buono
DSR 14,97 %
Scarso
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -5,04 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Pessimo
Information ratio -1,13
Pessimo
Sortino 0,04
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2025 453,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
-12,47%
0,90%
12,98%
20,45%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-12,01%
19,70%
66,62%
23,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF JPY
-13,02%
6,38%
46,42%
22,36%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-13,86%
6,66%
56,22%
18,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR