Scheda identificativa
- Società di gestione
- CPR AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Arnaud Du Plessis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
132,50 USD
= 112,46 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -5,56 % | -4,66 % |
| Perf. YTD | 38,38 % | 35,96 % |
| Perf. 1 anno | 46,63 % | 44,25 % |
| Perf. 3 anni | 75,05 % | 82,37 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,93 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 1,30 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -4,05 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,27 % | 21,25 % |
| Volatilità | 31,75 % | 27,11 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 60 | 4 | |
| 3 mesi | 47 / 60 | 4 | |
| 6 mesi | 16 / 60 | 2 | |
| YTD | 18 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 60 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 59 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,75 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,87 % | Scarso | |
| DSR | 19,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,94 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Scarso | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,92 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,61 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 47,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc |
|
38,38%
|
46,63%
|
75,05%
|
31,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
42,75%
|
61,25%
|
137,52%
|
34,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | IXIOS Gold I USD |
|
38,27%
|
65,07%
|
94,03%
|
33,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
40,08%
|
51,25%
|
86,11%
|
33,19% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF JPY Acc |
|
39,34%
|
43,96%
|
85,55%
|
30,64% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
36,41%
|
42,08%
|
72,06%
|
29,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR