Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -0,66 % -5,56 % 8,85 % 32,02 % 38,38 % 46,63 % 75,05 % - -
Categoria 0,43 % -0,17 % -4,66 % 11,84 % 32,05 % 35,96 % 44,25 % 82,37 % 58,99 % 151,09 %
Delta -0,05 % -0,49 % -0,90 % -2,99 % -0,03 % 2,42 % 2,38 % -7,31 % - -
Benchmark* 0,94 % 2,50 % -0,05 % 7,31 % 3,35 % 5,32 % -5,11 % 19,64 % 71,50 % 120,82 %
Delta -0,57 % -3,17 % -5,51 % 1,54 % 28,67 % 33,06 % 51,74 % 55,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -1,35 % -2,12 % 0,74 % 0,15 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,66 % 20,27 % -
Categoria 44,49 % 21,25 % 9,50 %
Delta 5,17 % -0,98 % -
Benchmark* -5,83 % 4,16 % 10,62 %
Delta 55,49 % 16,12 % -
Rischio
Volatilità 36,26 % 31,75 % -
Volatilità Categoria 30,73 % 27,11 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,53 % 23,56 % 24,78 %
Max drawdown -17,95 % -27,87 % -
Tempo di recupero 105 j 399 j -
DSR 20,47 % 19,02 % -
Sortino 2,28 0,92 -
VAR 95 -6,44 % -5,94 % -
VAR 99 -10,70 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,55 -
TEV 26,07 % 23,42 % -
Information ratio (IR) 2,13 0,69 -
Up Capture Ratio 1,64 1,11 -
Down Capture Ratio 0,89 0,89 -
Indice Omega 1,51 1,25 -
Reattività
Beta 0,99 0,91 -
48,30 46,00 -
Beta bull 0,81 0,89 -
Beta bear 0,74 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,58 -
Kurtosis 0,69 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR