Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,21 % 2,74 % 16,32 % 15,76 % 37,42 % 60,16 % 58,29 % 112,75 % - -
Categoria -0,50 % 3,80 % 14,66 % 15,75 % 37,08 % 55,78 % 56,29 % 109,40 % 63,16 % 181,99 %
Delta -0,71 % -1,06 % 1,66 % 0,01 % 0,35 % 4,38 % 2,00 % 3,36 % - -
Benchmark* -0,09 % 3,07 % 8,68 % 11,01 % 8,23 % 14,34 % 9,53 % 17,27 % 73,56 % 119,51 %
Delta -1,12 % -0,33 % 7,64 % 4,75 % 29,19 % 45,81 % 48,76 % 95,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -1,35 % -2,12 % 0,74 % 0,15 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,91 % 21,25 % -
Categoria 37,16 % 22,00 % 7,06 %
Delta -1,25 % -0,75 % -
Benchmark* -2,52 % 4,59 % 10,28 %
Delta 38,43 % 16,67 % -
Rischio
Volatilità 35,68 % 31,67 % -
Volatilità Categoria 30,11 % 26,96 % 26,47 %
Volatilità Benchmark 25,23 % 23,12 % 24,78 %
Max drawdown -17,95 % -27,87 % -
Tempo di recupero 105 j 399 j -
DSR 20,30 % 18,85 % -
Sortino 1,63 0,97 -
VAR 95 -6,44 % -5,94 % -
VAR 99 -10,70 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,58 -
TEV 25,71 % 23,21 % -
Information ratio (IR) 1,49 0,72 -
Up Capture Ratio 1,51 1,15 -
Down Capture Ratio 0,91 0,90 -
Indice Omega 1,51 1,28 -
Reattività
Beta 0,98 0,93 -
48,10 46,50 -
Beta bull 0,84 0,93 -
Beta bear 0,77 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,56 -
Kurtosis 0,92 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR