Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Euribor 3M + 200 bps
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Jean-Marc Delfieux, Benoit Martin
NAV
05/05/2025
130,00 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 0,99 % | 0,91 % |
| Perf. 1 anno | 4,28 % | 3,84 % |
| Perf. 3 anni | 9,33 % | 7,09 % |
| Perf. 5 anni | 10,61 % | 6,98 % |
| Perf. 8 anni | 7,27 % | 4,41 % |
| Perf. 10 anni | 8,73 % | 4,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,55 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 5,08 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -3,25 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,95 % | 2,27 % |
| Volatilità | 1,51 % | 1,11 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 178 / 260 | 3 | |
| 3 mesi | 187 / 260 | 3 | |
| 6 mesi | 123 / 259 | 2 | |
| YTD | 156 / 260 | 3 | |
| 1 anno | 79 / 254 | 2 | |
| 3 anni | 48 / 216 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 203 | 1 | |
| 8 anni | 40 / 151 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 130 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,51 % | Medio | |
| Max drawdown | -3,03 % | Medio | |
| DSR | 1,11 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Medio | |
| VAR 95 | -0,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,26 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 1.081,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,14 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Short Duration R EUR Acc |
|
0,99%
|
4,28%
|
9,33%
|
1,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis CHF |
|
1,46%
|
-0,07%
|
1,85%
|
3,21% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,04%
|
4,76%
|
10,75%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index