Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Luca Pesarini, Jörg Held, Michael Blümke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
135,14 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 4,69 % | 3,18 % |
| Perf. YTD | 0,24 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | 2,25 % | 3,43 % |
| Perf. 3 anni | 10,21 % | 8,76 % |
| Perf. 5 anni | 17,09 % | 17,01 % |
| Perf. 8 anni | 15,36 % | 11,44 % |
| Perf. 10 anni | 9,73 % | 13,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,76 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 7,01 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -6,92 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,16 % | 1,82 % |
| Volatilità | 5,08 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 240 / 315 | 4 | |
| 3 mesi | 247 / 314 | 4 | |
| 6 mesi | 293 / 312 | 4 | |
| YTD | 229 / 314 | 3 | |
| 1 anno | 271 / 303 | 4 | |
| 3 anni | 102 / 270 | 2 | |
| 5 anni | 105 / 222 | 2 | |
| 8 anni | 52 / 153 | 2 | |
| 10 anni | 78 / 121 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,08 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,29 % | Scarso | |
| DSR | 3,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,14 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Buono | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 28,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 2,32 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-AKTIV R-T |
|
0,24%
|
2,25%
|
10,21%
|
5,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Conservative SAA (EUR) Plus SC |
|
1,45%
|
6,03%
|
7,82%
|
5,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,87%
|
6,33%
|
9,74%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market