Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

MFS Meridian Fd Prudent Wealth AH1EUR
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,39 %
Perf. 4 settimane -0,96 % 2,77 %
Perf. YTD 12,89 % -0,88 %
Perf. 1 anno 11,29 % 4,31 %
Perf. 3 anni 17,40 % 13,66 %
Perf. 5 anni 9,59 % 32,74 %
Perf. 8 anni 30,02 % 41,63 %
Perf. 10 anni 39,61 % 45,59 %
Perf. annue
Perf. 2024 -0,21 % 14,90 %
Perf. 2023 11,61 % 7,69 %
Perf. 2022 -19,05 % -11,51 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,39 % 5,26 %
Volatilità 9,09 % 8,70 %
Sharpe ratio 0,39 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 49 4
3 mesi 18 / 49 2
6 mesi 9 / 49 1
YTD 9 / 49 1
1 anno 5 / 49 1
3 anni 21 / 40 3
5 anni 20 / 31 3
8 anni 3 / 26 1
10 anni 2 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,09 %
Eccellente
Max drawdown -12,06 %
Eccellente
DSR 6,02 %
Eccellente
Beta bear 0,26
Eccellente
VAR 95 -1,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Medio
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,59
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 148,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,02 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Wealth AH1EUR
12,89%
11,29%
17,40%
9,09%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Multi Asset Inc ESG A USD
-4,68%
-1,63%
-0,11%
7,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Multi Asset Inc ESG A USD
-4,68%
-1,63%
-0,11%
7,41%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-1,61%
6,13%
17,60%
11,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market