Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Australia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg AusBond Composite Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Tim Van Klaveren(2021-06-30) Karina Medina(2021-06-18) Harumitsu Max Miyamoto(2023-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
127,86 AUD
= 73,18 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 1,75 % |
| Perf. YTD | -2,62 % | -2,21 % |
| Perf. 1 anno | -3,21 % | 2,53 % |
| Perf. 3 anni | -7,92 % | -2,03 % |
| Perf. 5 anni | -8,53 % | 3,61 % |
| Perf. 8 anni | -6,98 % | 5,70 % |
| Perf. 10 anni | -7,58 % | 3,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,69 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | 1,68 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -11,40 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,93 % | -1,80 % |
| Volatilità | 9,68 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,99 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 61 | 2 | |
| 3 mesi | 31 / 61 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 61 | 2 | |
| YTD | 29 / 61 | 2 | |
| 1 anno | 44 / 60 | 3 | |
| 3 anni | 42 / 45 | 4 | |
| 5 anni | 23 / 27 | 4 | |
| 8 anni | 17 / 23 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,27 % | Pessimo | |
| DSR | 7,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Medio | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,89 | Medio | |
| Omega | 0,79 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 246,74 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund AUD N-acc |
|
-2,62%
|
-3,21%
|
-7,92%
|
9,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK |
|
6,57%
|
8,85%
|
0,66%
|
9,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK |
|
3,26%
|
3,08%
|
-7,75%
|
9,86% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF € |
|
-6,01%
|
-2,17%
|
-9,80%
|
8,23% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-6,34%
|
0,48%
|
0,63%
|
8,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index