Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Ethna-AKTIV T EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -0,75 % -0,52 %
Perf. YTD 3,20 % 1,82 %
Perf. 1 anno 9,41 % 5,88 %
Perf. 3 anni 7,80 % -0,83 %
Perf. 5 anni 15,70 % 6,56 %
Perf. 8 anni 19,77 % 12,12 %
Perf. 10 anni 20,41 % 18,12 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,44 % 5,89 %
Perf. 2022 -6,55 % -10,41 %
Perf. 2021 5,14 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,99 % 0,21 %
Volatilità 4,30 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,41 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 237 / 321 3
3 mesi 79 / 320 1
6 mesi 115 / 315 2
YTD 79 / 320 1
1 anno 34 / 312 1
3 anni 16 / 262 1
5 anni 50 / 217 1
8 anni 50 / 140 2
10 anni 64 / 120 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,30 %
Buono
Max drawdown -7,31 %
Eccellente
DSR 3,00 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -1,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 455,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,7 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-AKTIV T EUR
3,20%
9,41%
7,80%
4,30%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,50%
11,38%
12,65%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Conservative SAA (EUR) Plus SC -
2,11%
7,02%
-3,38%
4,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,25%
7,59%
-3,39%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market