Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/05/2025
18,83 USD
= 16,74 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,58 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 4,46 % | 10,05 % |
| Perf. YTD | -11,37 % | -4,99 % |
| Perf. 1 anno | -1,45 % | 2,06 % |
| Perf. 3 anni | 29,42 % | 5,42 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,39 % | 16,16 % |
| Perf. 2023 | 17,57 % | -0,67 % |
| Perf. 2022 | -4,59 % | -15,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,43 % | -1,26 % |
| Volatilità | 14,74 % | 14,52 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 118 | 2 | |
| YTD | 69 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 82 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 1 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 98 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 74 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,74 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,52 % | Eccellente | |
| DSR | 10,13 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 1,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington India Focus Equity USD D AccU |
|
-11,37%
|
-1,45%
|
29,42%
|
14,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
-11,37%
|
-1,48%
|
29,43%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Asia Equity Fund A USD Acc |
|
-5,66%
|
4,08%
|
18,24%
|
14,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
-6,15%
|
-0,03%
|
-0,95%
|
16,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-5,34%
|
7,07%
|
16,02%
|
23,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR