Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

AZ F1 Alloc Balanced Brave A-Inst
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 5,76 % 4,65 %
Perf. YTD 3,44 % -0,86 %
Perf. 1 anno 3,70 % 3,75 %
Perf. 3 anni 16,30 % 10,74 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,85 % 8,72 %
Perf. 2023 9,93 % 8,03 %
Perf. 2022 -1,56 % -12,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,37 % 1,83 %
Volatilità 5,45 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,13 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 451 1
3 mesi 47 / 450 1
6 mesi 74 / 443 1
YTD 66 / 449 1
1 anno 379 / 437 4
3 anni 222 / 384 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,45 %
Eccellente
Max drawdown -7,49 %
Eccellente
DSR 3,77 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -1,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Scarso
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,19
Scarso
Omega 1,06
Scarso
Calmar ratio 0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 37,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Alloc Balanced Brave A-Inst
3,44%
3,70%
16,30%
5,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market