Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Wellington IE Gbl Property Fd USD N AccU
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -8,41 % -6,58 %
Perf. YTD 1,79 % 1,25 %
Perf. 1 anno 1,75 % 0,56 %
Perf. 3 anni 17,63 % 7,84 %
Perf. 5 anni 9,02 % 4,19 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,01 % -2,17 %
Perf. 2024 11,79 % 3,16 %
Perf. 2023 5,13 % 3,59 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,56 % 2,93 %
Volatilità 14,07 % 10,93 %
Sharpe ratio 0,25 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 21 / 95 1
3 mesi 38 / 95 2
6 mesi 15 / 95 1
YTD 17 / 95 1
1 anno 28 / 94 2
3 anni 16 / 79 1
5 anni 15 / 66 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,07 %
Buono
Max drawdown -18,15 %
Medio
DSR 10,11 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -3,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Buono
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 8,66 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,56 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Property Fd USD N AccU
1,79%
1,75%
17,63%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
3,03%
18,68%
41,73%
11,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
3,69%
2,70%
14,99%
14,79%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
1,71%
1,59%
16,48%
14,62%
ETF Amundi FTSE EPRA NAREIT Gbl IE EUR Dis
2,51%
1,98%
16,57%
14,62%
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
3,25%
1,89%
14,77%
14,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR