Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- John Byrne
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
18,48 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -8,94 % | -6,03 % |
| Perf. YTD | -9,17 % | -5,14 % |
| Perf. 1 anno | 5,66 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 36,15 % | 42,18 % |
| Perf. 5 anni | 31,62 % | 49,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 8,57 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 16,94 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 28,14 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,97 % | 14,04 % |
| Volatilità | 15,20 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 333 / 662 | 3 | |
| 3 mesi | 410 / 659 | 3 | |
| 6 mesi | 451 / 638 | 3 | |
| YTD | 368 / 661 | 3 | |
| 1 anno | 423 / 592 | 3 | |
| 3 anni | 306 / 488 | 3 | |
| 5 anni | 196 / 389 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,17 % | Scarso | |
| DSR | 10,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -3,10 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Scarso | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Scarso | |
| Omega | 1,32 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,55 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 17,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA Soc Res hEUR acc |
|
-9,17%
|
5,66%
|
36,15%
|
15,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-7,79%
|
11,89%
|
51,53%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
4,55%
|
7,74%
|
56,30%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SS SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF |
|
-4,87%
|
10,06%
|
56,63%
|
14,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR