Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
126,69 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,16 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | 1,50 % | 0,99 % |
| Perf. 1 anno | 4,70 % | 3,82 % |
| Perf. 3 anni | 6,40 % | 4,65 % |
| Perf. 5 anni | 7,01 % | 2,58 % |
| Perf. 8 anni | 7,08 % | 1,24 % |
| Perf. 10 anni | 8,33 % | 1,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,14 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 3,12 % | 2,80 % |
| Perf. 2022 | -2,43 % | -4,21 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,99 % | 1,46 % |
| Volatilità | 1,70 % | 1,39 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 50 | 2 | |
| 3 mesi | 8 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 48 | 1 | |
| YTD | 3 / 48 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 30 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 27 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 22 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 21 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,70 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,02 % | Buono | |
| DSR | 1,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -0,34 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,54 | Eccellente | |
| Omega | 0,87 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 15,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Bond 1-3 Years EX |
|
1,50%
|
4,70%
|
6,40%
|
1,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,37%
|
2,37%
|
9,27%
|
2,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares € Gov Bd 1-3yr ETF EUR Acc |
|
1,31%
|
4,41%
|
5,18%
|
1,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Euro Gov ShDuration A Acc EUR |
|
1,25%
|
4,14%
|
4,63%
|
1,67% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd 0-1yr UCIT ETF EUR Dis |
|
-0,59%
|
1,72%
|
5,24%
|
0,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index