Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Julien Houdain, J Ringer & Global Unconstrained Fixed Income Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
7,37 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 1,74 % | 1,26 % |
| Perf. 1 anno | 4,63 % | 3,77 % |
| Perf. 3 anni | 7,12 % | 5,46 % |
| Perf. 5 anni | 2,76 % | 2,31 % |
| Perf. 8 anni | 1,92 % | 1,54 % |
| Perf. 10 anni | 2,00 % | 1,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,94 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 4,03 % | 2,79 % |
| Perf. 2022 | -6,10 % | -4,22 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,95 % | 1,65 % |
| Volatilità | 2,03 % | 1,33 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 50 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 50 | 2 | |
| 6 mesi | 11 / 48 | 1 | |
| YTD | 14 / 48 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 48 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 30 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -4,09 % | Pessimo | |
| DSR | 1,50 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Buono | |
| Omega | 0,89 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 105,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 39,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EURO Short Term Bond A Acc |
|
1,74%
|
4,63%
|
7,12%
|
2,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
2,15%
|
4,40%
|
11,05%
|
2,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
2,15%
|
4,40%
|
11,05%
|
2,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 |
|
2,14%
|
4,78%
|
7,92%
|
2,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
2,15%
|
4,40%
|
11,05%
|
2,10% | ||
| ETF | Xtrackers II EurZ Gov Bond 0-1 ETF 1C | - |
1,67%
|
3,07%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index