Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Lord Abbet Flo Rat Sen Loan Fd N USD Acc
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 1,36 % -0,72 %
Perf. YTD 6,18 % 1,19 %
Perf. 1 anno 13,61 % 4,16 %
Perf. 3 anni 28,82 % 3,77 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,82 % 3,27 %
Perf. 2022 3,22 % -7,95 %
Perf. 2021 12,43 % 6,42 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,27 % 0,69 %
Volatilità 7,20 % 6,64 %
Sharpe ratio 0,84 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 61 / 101 3
3 mesi 3 / 101 1
6 mesi 74 / 100 3
YTD 3 / 101 1
1 anno 3 / 93 1
3 anni 1 / 87 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,20 %
Buono
Max drawdown -9,04 %
Eccellente
DSR 4,92 %
Buono
Beta bear 0,58
Buono
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Eccellente
Information ratio 0,80
Buono
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 26,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lord Abbet Flo Rat Sen Loan Fd N USD Acc
6,18%
13,61%
28,82%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
6,25%
14,76%
29,99%
7,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
6,25%
14,76%
29,99%
7,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc
-0,09%
3,14%
1,87%
8,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Dis
3,46%
3,94%
6,17%
7,32%
ETF Xtrackers USD Corp Bd SRI PAB ETF 1C JPY
-0,26%
2,80%
0,08%
9,56%
Fondo più consultato iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
6,24%
14,75%
29,97%
7,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index