Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Ennett (2019-11-13), Jack Holmes (2019-11-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
1,33 USD
= 1,17 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,76 % | 1,12 % |
| Perf. YTD | -5,95 % | -2,71 % |
| Perf. 1 anno | 4,96 % | 4,17 % |
| Perf. 3 anni | 16,68 % | 12,53 % |
| Perf. 5 anni | 37,85 % | 17,99 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,72 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 6,91 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -6,04 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,24 % | 3,97 % |
| Volatilità | 8,03 % | 5,01 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 212 | 1 | |
| 3 mesi | 139 / 211 | 3 | |
| 6 mesi | 108 / 211 | 3 | |
| YTD | 122 / 211 | 3 | |
| 1 anno | 61 / 208 | 2 | |
| 3 anni | 39 / 188 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 155 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,74 % | Scarso | |
| DSR | 6,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,72 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Buono | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 5,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,54 % |
| Commissioni di Gestione | 0,53 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artemis Global High Yield Bond I Acc USD |
|
-5,95%
|
4,96%
|
16,68%
|
8,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp Secured HY AT USD |
|
-6,85%
|
2,56%
|
17,83%
|
8,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-6,42%
|
3,93%
|
14,40%
|
7,71% | ||
| ETF | iShares Glbal HY Corp Bond ETF EUR H Acc |
|
2,25%
|
6,92%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
2,08%
|
5,40%
|
21,71%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index