Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross) Hedged to CNH / 50% Bloomberg China Aggregate Total Return Index CNY
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Julio Callegari (2020-01-07), Jason Pang (2020-01-07), George Fong (2024-06-29), Selina Yu (2024-06-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
104,62 USD
= 89,63 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 1,01 % |
| Perf. YTD | -6,79 % | -4,48 % |
| Perf. 1 anno | -1,26 % | 0,40 % |
| Perf. 3 anni | -4,15 % | 1,38 % |
| Perf. 5 anni | 4,46 % | -3,59 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,30 % | 10,37 % |
| Perf. 2023 | -2,84 % | -1,01 % |
| Perf. 2022 | -4,54 % | -9,14 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,42 % | 1,04 % |
| Volatilità | 6,87 % | 5,84 % |
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 59 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 100 | 1 | |
| YTD | 21 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 39 / 99 | 2 | |
| 3 anni | 63 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 48 / 59 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,87 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,32 % | Buono | |
| DSR | 5,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,48 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,63 | Pessimo | |
| Omega | 0,80 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 1,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF China Bond Opportunities A Acc HUSD |
|
-6,79%
|
-1,26%
|
-4,15%
|
6,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-4,25%
|
3,89%
|
20,85%
|
11,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-6,25%
|
-0,35%
|
1,71%
|
6,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-6,25%
|
-0,35%
|
1,71%
|
6,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Gavekal China Onshore RMB Bd F A EUR |
|
-9,95%
|
-2,94%
|
-7,04%
|
6,56% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index