Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Aperture Inv European Innovation IED
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 4,12 % 5,46 %
Perf. YTD 12,63 % 9,48 %
Perf. 1 anno 18,98 % 12,59 %
Perf. 3 anni 24,43 % 17,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,03 % 13,63 %
Perf. 2022 -21,49 % -14,23 %
Perf. 2021 28,73 % 22,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,65 % 4,55 %
Volatilità 15,06 % 12,87 %
Sharpe ratio 0,28 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 775 / 795 4
3 mesi 500 / 791 3
6 mesi 106 / 785 1
YTD 88 / 789 1
1 anno 37 / 771 1
3 anni 307 / 698 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,06 %
Scarso
Max drawdown -26,76 %
Scarso
DSR 11,04 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -3,88 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Medio
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,39
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 550,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione -
Performance fee Si
Spese correnti 0,51 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv European Innovation IED
12,63%
18,98%
24,43%
15,06%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1
14,78%
21,18%
45,58%
14,52%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alken Fund Sustainable Europe SEU1
9,57%
19,38%
43,46%
15,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares STOXX Europ Lrg 200 ETF DE EUR D
11,76%
13,03%
31,44%
13,33%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
10,53%
12,83%
26,83%
11,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR