Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,50 %
Perf. 4 settimane -1,52 % -1,88 %
Perf. YTD 5,30 % 5,10 %
Perf. 1 anno 20,24 % 14,34 %
Perf. 3 anni 20,40 % 12,57 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,28 % 14,14 %
Perf. 2022 -10,90 % -16,36 %
Perf. 2021 33,77 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,70 % 5,85 %
Volatilità 15,18 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,49 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1347 / 1940 3
3 mesi 1306 / 1933 3
6 mesi 1088 / 1895 3
YTD 1306 / 1933 3
1 anno 614 / 1807 2
3 anni 425 / 1383 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,18 %
Scarso
Max drawdown -18,42 %
Buono
DSR 10,85 %
Scarso
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,69
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 68,34 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,25 %
Rimborso -
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 3,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Maxima Fund CI USD Acc
5,30%
20,24%
20,40%
15,18%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
8,42%
26,76%
35,73%
14,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro L&G Future Wld Glb Eq Focus Fd I $ Dis
10,39%
25,60%
22,96%
15,04%
ETF iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc
3,87%
17,68%
28,69%
13,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR