Classe sospesa
Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/04/2025
1.063,54 USD
= 958,40 EUR
03/04/2025
Performance
| Perf. 03/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,40 % | -2,16 % |
| Perf. 4 settimane | -2,01 % | -1,91 % |
| Perf. YTD | -3,73 % | -3,72 % |
| Perf. 1 anno | 3,49 % | 2,98 % |
| Perf. 3 anni | 4,78 % | 4,09 % |
| Perf. 5 anni | 7,19 % | 6,60 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,07 % | 8,78 % |
| Perf. 2023 | 4,77 % | 3,58 % |
| Perf. 2022 | -9,75 % | -8,20 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,38 % | 2,09 % |
| Volatilità | 7,94 % | 6,75 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 32 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 95 | 2 | |
| YTD | 26 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 90 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 78 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 68 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,94 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,75 % | Eccellente | |
| DSR | 5,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/04/2025 | 19,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,03 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Bd Corporate USD DB USD |
|
-3,73%
|
3,49%
|
4,78%
|
7,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-6,53%
|
0,91%
|
4,91%
|
7,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD |
|
-7,10%
|
1,99%
|
2,68%
|
7,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc |
|
-6,60%
|
1,11%
|
0,46%
|
8,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares US Corp Bd Idx (IE) D Acc |
|
-6,21%
|
1,26%
|
1,37%
|
7,84% | ||
| ETF | Invesco BulletS 2030 USD Corp Bd Dis ETF | - |
-0,78%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-9,16%
|
-1,40%
|
15,51%
|
7,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index