Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck and Jason Martin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/06/2025
7,88 USD
= 6,73 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,84 % | -0,40 % |
| Perf. YTD | -0,37 % | -0,30 % |
| Perf. 1 anno | 2,23 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 11,36 % | 10,61 % |
| Perf. 5 anni | 4,38 % | 1,99 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,69 % | 1,85 % |
| Perf. 2023 | 10,26 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -3,00 % | -5,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,13 % | 2,81 % |
| Volatilità | 6,99 % | 5,41 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 22 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 22 | 3 | |
| 6 mesi | 13 / 22 | 3 | |
| YTD | 9 / 22 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 21 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 19 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 17 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,99 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,80 % | Scarso | |
| DSR | 5,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 23,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EM Local Debt A MDis USD |
|
-0,37%
|
2,23%
|
11,36%
|
6,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
0,05%
|
5,64%
|
20,41%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
0,05%
|
5,64%
|
20,41%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Em Loc Ccy Debt P USD |
|
1,07%
|
5,63%
|
9,48%
|
6,65% | ||
| ETF | SPDR Blm EM Lc Bd USD Bs CCY HEUR ETF |
|
9,78%
|
10,54%
|
12,53%
|
8,26% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
-0,36%
|
5,64%
|
20,57%
|
7,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index