Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Protea Fd Lap Gb TOP 50 Dvd Yi CG EUR A
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,32 %
Perf. 4 settimane -7,42 % -3,99 %
Perf. YTD -5,18 % -8,24 %
Perf. 1 anno 3,92 % 0,39 %
Perf. 3 anni 5,55 % 12,16 %
Perf. 5 anni 47,35 % 48,70 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,07 % 16,57 %
Perf. 2023 -0,12 % 14,06 %
Perf. 2022 4,47 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,76 % 4,02 %
Volatilità 11,44 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,28 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 234 / 2093 1
3 mesi 88 / 2083 1
6 mesi 188 / 2056 1
YTD 100 / 2084 1
1 anno 119 / 1936 1
3 anni 618 / 1564 2
5 anni 618 / 1182 3
8 anni 518 / 711 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,44 %
Eccellente
Max drawdown -13,93 %
Buono
DSR 8,23 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -2,50 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,39
Buono
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 93,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 1 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,28 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Fd Lap Gb TOP 50 Dvd Yi CG EUR A
-5,18%
3,92%
5,55%
11,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR