Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

NEF Ethical Global Trends SDG R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 8,24 % 3,90 %
Perf. YTD 9,53 % 9,51 %
Perf. 1 anno 15,19 % 17,58 %
Perf. 3 anni 20,67 % 19,11 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,81 % 14,16 %
Perf. 2022 -8,88 % -16,34 %
Perf. 2021 28,86 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,44 % 4,32 %
Volatilità 14,00 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,29 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 133 / 1864 1
3 mesi 899 / 1854 2
6 mesi 1353 / 1827 3
YTD 1413 / 1853 4
1 anno 1332 / 1764 4
3 anni 658 / 1366 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,00 %
Scarso
Max drawdown -20,28 %
Medio
DSR 10,06 %
Scarso
Beta bear 0,56
Eccellente
VAR 95 -2,98 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Medio
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 0,40
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 626,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,87 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Global Trends SDG R
9,53%
15,19%
20,67%
14,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR