Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC WORLD (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aneta Wynimko, Alex Gold, Olivier Hextall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
30,10 USD
= 26,55 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 3,44 % | 3,77 % |
| Perf. YTD | -8,16 % | -2,59 % |
| Perf. 1 anno | -4,08 % | 5,01 % |
| Perf. 3 anni | 13,98 % | 21,53 % |
| Perf. 5 anni | 41,71 % | 54,48 % |
| Perf. 8 anni | 72,44 % | 73,81 % |
| Perf. 10 anni | 86,31 % | 84,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,35 % | 16,54 % |
| Perf. 2023 | 16,79 % | 14,09 % |
| Perf. 2022 | -21,66 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,49 % | 3,98 % |
| Volatilità | 15,92 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1985 / 2107 | 4 | |
| 3 mesi | 2026 / 2099 | 4 | |
| 6 mesi | 1940 / 2077 | 4 | |
| YTD | 1984 / 2094 | 4 | |
| 1 anno | 1928 / 2029 | 4 | |
| 3 anni | 1273 / 1579 | 4 | |
| 5 anni | 944 / 1190 | 4 | |
| 8 anni | 366 / 718 | 3 | |
| 10 anni | 257 / 565 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,74 % | Pessimo | |
| DSR | 11,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,18 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 212,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Demographics Fund A USD Acc |
|
-8,16%
|
-4,08%
|
13,98%
|
15,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
18,79%
|
12,90%
|
59,04%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-8,03%
|
4,26%
|
43,00%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
5,72%
|
20,10%
|
40,99%
|
16,48% | ||
| ETF | iShares MSCI World PAC UCITS ETF USD Dis |
|
-5,72%
|
7,75%
|
34,32%
|
15,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR