Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Mike Shiao
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
21,72 USD
= 19,08 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,65 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 2,46 % | 1,89 % |
| Perf. YTD | 0,09 % | -0,85 % |
| Perf. 1 anno | 9,95 % | 9,19 % |
| Perf. 3 anni | 4,86 % | -10,68 % |
| Perf. 5 anni | -17,90 % | -8,88 % |
| Perf. 8 anni | 12,74 % | 14,25 % |
| Perf. 10 anni | 18,16 % | 5,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,59 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -13,33 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -12,98 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,91 % | -4,11 % |
| Volatilità | 23,90 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 137 | 2 | |
| 3 mesi | 110 / 137 | 4 | |
| 6 mesi | 48 / 136 | 2 | |
| YTD | 53 / 137 | 2 | |
| 1 anno | 59 / 132 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 119 | 1 | |
| 5 anni | 58 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,32 % | Eccellente | |
| DSR | 16,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -5,10 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,06 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 47,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,19 % |
| Costi di Transazione | 0,85 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Focus Equity A Acc USD |
|
0,09%
|
9,95%
|
4,86%
|
23,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
6,19%
|
28,24%
|
13,34%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-2,57%
|
9,31%
|
-17,74%
|
24,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
-1,12%
|
7,49%
|
-10,06%
|
23,39% | ||
| ETF | KraneShares CSI China net UCITS ETF EUR |
|
3,18%
|
12,37%
|
-58,12%
|
45,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR