Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Mike Shiao
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
20,64 USD
= 18,17 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -11,57 % | -8,91 % |
| Perf. YTD | -4,64 % | -5,11 % |
| Perf. 1 anno | 7,88 % | 4,57 % |
| Perf. 3 anni | -1,57 % | -14,15 % |
| Perf. 5 anni | -17,11 % | -12,54 % |
| Perf. 8 anni | 10,72 % | 10,49 % |
| Perf. 10 anni | 8,73 % | -3,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,59 % | 16,85 % |
| Perf. 2023 | -13,33 % | -18,43 % |
| Perf. 2022 | -12,98 % | -20,23 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,22 % | -2,75 % |
| Volatilità | 23,63 % | 21,71 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 140 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 69 / 168 | 2 | |
| 6 mesi | 29 / 167 | 1 | |
| YTD | 68 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 54 / 162 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 140 | 1 | |
| 5 anni | 59 / 101 | 3 | |
| 8 anni | 15 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,32 % | Eccellente | |
| DSR | 15,31 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,31 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 53,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,97 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Focus Equity A Acc USD |
|
-4,64%
|
7,88%
|
-1,57%
|
23,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
0,56%
|
24,40%
|
12,05%
|
28,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&PChina A MidCa 500 Swap ETF $ |
|
-8,36%
|
7,41%
|
5,63%
|
23,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-5,62%
|
6,31%
|
-17,59%
|
24,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
-6,66%
|
6,88%
|
-11,44%
|
22,78% | ||
| ETF | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
2,47%
|
18,16%
|
7,12%
|
30,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR