Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % 0,53 % -0,39 % 6,95 % 1,75 % -4,37 % -11,94 % 17,77 % -13,55 % -5,11 %
Categoria -0,45 % -0,70 % -2,40 % -3,15 % 2,70 % 0,57 % -1,14 % 26,97 % -8,14 % 32,11 %
Delta -0,35 % 1,24 % 2,02 % 10,10 % -0,95 % -4,95 % -10,80 % -9,20 % -5,41 % -37,21 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,53 % 21,59 % -13,33 % -12,98 % -15,33 % 12,32 % 23,93 % -9,97 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -15,06 % 4,67 % 5,01 % 6,80 % -9,87 % -16,50 % -6,44 % 6,16 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -13,45 % -5,43 % 0,95 % 4,12 % -0,14 % -6,23 % -1,90 % 5,06 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,44 % 5,04 % -2,88 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -11,77 % -3,85 % -1,30 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 1,17 % -3,06 % -1,08 %
Rischio
Volatilità 17,87 % 20,15 % 22,26 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -20,63 % -21,15 % -39,01 %
Tempo di recupero - 220 j -
DSR 13,55 % 14,14 % 15,81 %
Sortino -0,48 0,15 -0,31
VAR 95 -5,06 % -5,06 % -5,09 %
VAR 99 -8,43 % -8,43 % -8,43 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,11 -0,22
TEV 8,14 % 10,29 % 9,57 %
Information ratio (IR) 0,14 -0,30 -0,11
Up Capture Ratio 1,00 0,82 0,84
Down Capture Ratio 0,97 0,85 0,86
Indice Omega 0,89 1,07 0,95
Reattività
Beta 1,00 0,79 0,82
R² 79,27 79,75 85,48
Beta bull 0,93 0,68 0,76
Beta bear 1,06 0,85 0,84
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,13 0,06
Kurtosis 1,46 3,32 1,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR