Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jim Caron,Rui De Figueiredo,Ryan Meredith,Damon Wu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
41,58 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 2,51 % | 3,23 % |
| Perf. YTD | -4,04 % | 0,05 % |
| Perf. 1 anno | 3,13 % | 3,32 % |
| Perf. 3 anni | 10,76 % | 12,24 % |
| Perf. 5 anni | 11,71 % | 25,42 % |
| Perf. 8 anni | 10,91 % | 23,12 % |
| Perf. 10 anni | 14,58 % | 24,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,73 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -14,75 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,93 % | 2,17 % |
| Volatilità | 7,70 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1612 / 1857 | 4 | |
| 3 mesi | 1586 / 1850 | 4 | |
| 6 mesi | 1527 / 1827 | 4 | |
| YTD | 1591 / 1847 | 4 | |
| 1 anno | 1076 / 1776 | 3 | |
| 3 anni | 986 / 1502 | 3 | |
| 5 anni | 1034 / 1213 | 4 | |
| 8 anni | 632 / 752 | 4 | |
| 10 anni | 481 / 609 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,09 % | Medio | |
| DSR | 5,97 % | Medio | |
| Beta bear | 0,74 | Medio | |
| VAR 95 | -2,04 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,12 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 1.205,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,36 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A |
|
-4,04%
|
3,13%
|
10,76%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,17%
|
7,60%
|
46,80%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
2,14%
|
11,28%
|
29,77%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-5,24%
|
3,01%
|
11,94%
|
7,50% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-4,28%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
7,84%
|
14,80%
|
46,58%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market