Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 1,58 %
Perf. YTD -2,17 % 1,92 %
Perf. 1 anno 3,97 % 4,97 %
Perf. 3 anni 13,31 % 15,31 %
Perf. 5 anni 10,71 % 22,44 %
Perf. 8 anni 12,95 % 26,02 %
Perf. 10 anni 18,71 % 29,45 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,73 % 8,19 %
Perf. 2023 6,69 % 7,78 %
Perf. 2022 -14,75 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,86 % 5,22 %
Volatilità 7,63 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,27 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 379 / 1908 1
3 mesi 1400 / 1901 3
6 mesi 1616 / 1891 4
YTD 1642 / 1891 4
1 anno 1213 / 1836 3
3 anni 1026 / 1593 3
5 anni 1088 / 1275 4
8 anni 676 / 819 4
10 anni 521 / 652 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,63 %
Medio
Max drawdown -12,09 %
Scarso
DSR 5,74 %
Medio
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,93 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,36
Scarso
Omega 1,10
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 1.205,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 2,4 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
-2,17%
3,97%
13,31%
7,63%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,46%
8,81%
46,07%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-6,39%
0,43%
4,68%
7,42%
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,14%
18,20%
56,51%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market