Serie storica base 100 dal 25/06/2022 al 24/06/2025

MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,03 %
Perf. YTD -3,23 % 0,29 %
Perf. 1 anno 2,79 % 3,07 %
Perf. 3 anni 14,53 % 15,29 %
Perf. 5 anni 10,69 % 22,50 %
Perf. 8 anni 10,63 % 22,93 %
Perf. 10 anni 16,28 % 27,61 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,73 % 8,22 %
Perf. 2023 6,69 % 7,61 %
Perf. 2022 -14,75 % -11,71 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,51 % 3,57 %
Volatilità 7,77 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,10 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1088 / 1892 3
3 mesi 1604 / 1886 4
6 mesi 1680 / 1873 4
YTD 1664 / 1879 4
1 anno 846 / 1815 2
3 anni 959 / 1526 3
5 anni 1050 / 1236 4
8 anni 638 / 764 4
10 anni 485 / 616 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,77 %
Medio
Max drawdown -12,09 %
Scarso
DSR 5,92 %
Medio
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -2,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Scarso
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,13
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/06/2025 1.203,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 2,4 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
-3,23%
2,79%
14,53%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,94%
6,27%
45,62%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-6,51%
-0,14%
9,95%
7,44%
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
9,43%
17,78%
51,72%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market