Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jim Caron,Rui De Figueiredo,Ryan Meredith,Damon Wu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/06/2025
41,77 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,46 % | 0,12 % |
| Perf. YTD | -3,60 % | -0,03 % |
| Perf. 1 anno | 2,45 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 14,94 % | 16,15 % |
| Perf. 5 anni | 10,21 % | 21,65 % |
| Perf. 8 anni | 9,81 % | 22,41 % |
| Perf. 10 anni | 17,07 % | 28,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,73 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -14,75 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,51 % | 3,58 % |
| Volatilità | 7,77 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1076 / 1871 | 3 | |
| 3 mesi | 1585 / 1865 | 4 | |
| 6 mesi | 1659 / 1852 | 4 | |
| YTD | 1644 / 1858 | 4 | |
| 1 anno | 839 / 1794 | 2 | |
| 3 anni | 950 / 1516 | 3 | |
| 5 anni | 1040 / 1226 | 4 | |
| 8 anni | 637 / 763 | 4 | |
| 10 anni | 484 / 615 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,09 % | Medio | |
| DSR | 5,92 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -2,04 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 1.199,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,36 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A |
|
-3,60%
|
2,45%
|
14,94%
|
7,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,65%
|
4,21%
|
45,38%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-5,80%
|
0,37%
|
10,68%
|
7,44% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,59%
|
17,53%
|
52,28%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market