Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jim Caron,Rui De Figueiredo,Ryan Meredith,Damon Wu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/07/2025
42,28 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,83 % | 1,25 % |
| Perf. YTD | -2,42 % | 1,56 % |
| Perf. 1 anno | 3,45 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 13,02 % | 14,90 % |
| Perf. 5 anni | 9,39 % | 21,37 % |
| Perf. 8 anni | 12,75 % | 25,43 % |
| Perf. 10 anni | 18,33 % | 28,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,73 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -14,75 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,86 % | 5,22 % |
| Volatilità | 7,63 % | 6,48 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 379 / 1909 | 1 | |
| 3 mesi | 1400 / 1902 | 3 | |
| 6 mesi | 1617 / 1892 | 4 | |
| YTD | 1643 / 1892 | 4 | |
| 1 anno | 1213 / 1837 | 3 | |
| 3 anni | 1027 / 1594 | 3 | |
| 5 anni | 1089 / 1276 | 4 | |
| 8 anni | 676 / 819 | 4 | |
| 10 anni | 521 / 652 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,09 % | Scarso | |
| DSR | 5,74 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,93 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 1.203,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,36 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A |
|
-2,42%
|
3,45%
|
13,02%
|
7,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,51%
|
8,51%
|
44,79%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-6,40%
|
0,68%
|
4,67%
|
7,42% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,73%
|
17,91%
|
55,92%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market