Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE 1-5 Year Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
102,70 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,29 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 1,57 % | 1,06 % |
| Perf. 1 anno | 5,89 % | 3,82 % |
| Perf. 3 anni | 8,36 % | 7,48 % |
| Perf. 5 anni | 6,49 % | 7,15 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,70 % | 3,78 % |
| Perf. 2023 | 6,04 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -8,27 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,53 % | 2,27 % |
| Volatilità | 2,85 % | 1,11 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 263 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 263 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 262 | 1 | |
| YTD | 15 / 263 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 256 | 1 | |
| 3 anni | 97 / 216 | 2 | |
| 5 anni | 125 / 203 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -5,58 % | Pessimo | |
| DSR | 2,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,57 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,58 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 218,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bond Corporate EUR Short Term LTE Z |
|
1,57%
|
5,89%
|
8,36%
|
2,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi SF Divers S/T Bond ESG E EUR |
|
1,03%
|
6,70%
|
14,33%
|
2,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR |
|
-0,06%
|
3,09%
|
4,05%
|
2,72% | ||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis USD |
|
1,69%
|
-0,61%
|
1,26%
|
3,54% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,14%
|
4,67%
|
11,54%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index