Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Shekhar Sambshivan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/05/2025
95,68 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 3,53 % | 2,17 % |
| Perf. YTD | -15,83 % | -9,17 % |
| Perf. 1 anno | -1,36 % | -1,48 % |
| Perf. 3 anni | 37,53 % | 28,56 % |
| Perf. 5 anni | 135,55 % | 117,80 % |
| Perf. 8 anni | 76,60 % | 75,29 % |
| Perf. 10 anni | 104,44 % | 96,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,56 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 22,02 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -4,32 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,69 % | 4,89 % |
| Volatilità | 16,37 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 74 | 4 | |
| 3 mesi | 68 / 73 | 4 | |
| 6 mesi | 69 / 71 | 4 | |
| YTD | 71 / 73 | 4 | |
| 1 anno | 28 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 56 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,04 % | Pessimo | |
| DSR | 11,62 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,41 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 106,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,82 % |
| Commissioni di Gestione | 2,77 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco India Equity E Acc EUR |
|
-15,83%
|
-1,36%
|
37,53%
|
16,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,85%
|
1,67%
|
79,55%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | India Midcap Fund J Acc USD |
|
-12,43%
|
-2,28%
|
40,95%
|
15,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | India Midcap Fund J Acc USD |
|
-12,43%
|
-2,28%
|
40,95%
|
15,58% | ||
| ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
|
-3,20%
|
0,76%
|
31,60%
|
13,75% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-11,92%
|
1,07%
|
37,31%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR