Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Shekhar Sambshivan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/06/2025
92,85 EUR
16/06/2025
Performance
| Perf. 16/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -3,19 % | -2,79 % |
| Perf. YTD | -18,32 % | -10,34 % |
| Perf. 1 anno | -9,93 % | -7,13 % |
| Perf. 3 anni | 38,25 % | 30,46 % |
| Perf. 5 anni | 125,15 % | 108,23 % |
| Perf. 8 anni | 68,60 % | 70,39 % |
| Perf. 10 anni | 112,08 % | 106,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,56 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 22,02 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -4,32 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,23 % | 8,13 % |
| Volatilità | 16,41 % | 13,59 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 75 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 74 | 2 | |
| 6 mesi | 71 / 72 | 4 | |
| YTD | 73 / 74 | 4 | |
| 1 anno | 32 / 72 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 56 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,04 % | Pessimo | |
| DSR | 11,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Buono | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/06/2025 | 103,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,82 % |
| Commissioni di Gestione | 2,77 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco India Equity E Acc EUR |
|
-18,32%
|
-9,93%
|
38,25%
|
16,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,82%
|
-4,09%
|
86,11%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
-7,28%
|
-7,70%
|
34,51%
|
15,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc |
|
-8,51%
|
-9,45%
|
31,87%
|
14,99% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-13,34%
|
-5,95%
|
40,85%
|
14,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR