Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

Invesco India Equity A Dis USD
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,46 % -0,91 %
Perf. 4 settimane 2,45 % 1,66 %
Perf. YTD 9,17 % 9,46 %
Perf. 1 anno 38,03 % 32,55 %
Perf. 3 anni 61,29 % 49,99 %
Perf. 5 anni 81,24 % 69,37 %
Perf. 8 anni 142,76 % 127,87 %
Perf. 10 anni 272,48 % 219,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,11 % 16,57 %
Perf. 2022 -3,46 % -7,56 %
Perf. 2021 33,22 % 35,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 17,58 % 14,76 %
Volatilità 13,77 % 12,56 %
Sharpe ratio 1,18 1,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 47 / 64 3
3 mesi 43 / 64 3
6 mesi 32 / 63 2
YTD 47 / 64 3
1 anno 17 / 63 2
3 anni 14 / 62 1
5 anni 14 / 47 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,77 %
Medio
Max drawdown -19,50 %
Medio
DSR 9,22 %
Scarso
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 1,76
Buono
Omega 1,48
Buono
Calmar ratio 0,82
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 136,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco India Equity A Dis USD
9,17%
38,03%
61,29%
13,77%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
19,87%
63,82%
111,67%
15,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente India Equities Portfolio RDR USD Acc
10,19%
40,77%
78,01%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro India Midcap Fund J Acc USD
10,86%
38,23%
67,92%
14,02%
ETF Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc
12,13%
36,13%
58,18%
13,68%
Fondo più consultato Franklin India A Acc EUR
10,42%
37,14%
64,24%
13,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR