Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Shekhar Sambshivan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
125,55 USD
= 106,81 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,85 % | -0,40 % |
| Perf. YTD | -17,90 % | -9,80 % |
| Perf. 1 anno | -11,48 % | -8,45 % |
| Perf. 3 anni | 39,30 % | 29,71 % |
| Perf. 5 anni | 114,95 % | 93,73 % |
| Perf. 8 anni | 82,54 % | 75,28 % |
| Perf. 10 anni | 110,28 % | 93,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,51 % | 20,28 % |
| Perf. 2023 | 23,11 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -3,46 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,09 % | 8,12 % |
| Volatilità | 16,34 % | 13,59 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 76 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 75 | 2 | |
| 6 mesi | 72 / 73 | 4 | |
| YTD | 74 / 75 | 4 | |
| 1 anno | 32 / 73 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 56 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,91 % | Pessimo | |
| DSR | 11,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Buono | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 189,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco India Equity A Dis USD |
|
-17,90%
|
-11,48%
|
39,30%
|
16,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-5,37%
|
-3,06%
|
84,67%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
-6,52%
|
-2,43%
|
34,73%
|
15,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc CHF |
|
-6,58%
|
-8,34%
|
34,48%
|
14,81% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-12,89%
|
-8,17%
|
39,86%
|
14,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR