Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Invesco India Equity A Dis USD
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 2,71 % 3,07 %
Perf. YTD 8,60 % 9,43 %
Perf. 1 anno 39,94 % 34,90 %
Perf. 3 anni 65,58 % 55,21 %
Perf. 5 anni 78,43 % 70,42 %
Perf. 8 anni 136,01 % 121,03 %
Perf. 10 anni 267,95 % 217,66 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,11 % 16,57 %
Perf. 2022 -3,46 % -7,56 %
Perf. 2021 33,22 % 35,94 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 15,11 % 11,97 %
Volatilità 13,91 % 12,88 %
Sharpe ratio 1,00 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 64 1
3 mesi 37 / 64 3
6 mesi 19 / 63 2
YTD 37 / 64 3
1 anno 8 / 63 1
3 anni 11 / 62 1
5 anni 16 / 47 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,91 %
Medio
Max drawdown -19,50 %
Medio
DSR 9,41 %
Medio
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,00 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 1,47
Buono
Omega 1,40
Buono
Calmar ratio 0,70
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 137,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco India Equity A Dis USD
8,60%
39,94%
65,58%
13,91%
Fondo più consultato Franklin India A Acc EUR
9,46%
38,44%
68,27%
13,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR