Serie storica base 100 dal 13/05/2023 al 12/05/2026

UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-dist
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 12/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,73 % 0,34 %
Perf. YTD 1,31 % 0,66 %
Perf. 1 anno 7,50 % 3,06 %
Perf. 3 anni 38,68 % 14,28 %
Perf. 5 anni 19,18 % 12,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,18 % 2,45 %
Perf. 2024 11,92 % 5,81 %
Perf. 2023 7,00 % 6,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 11,16 % 4,68 %
Volatilità 4,56 % 2,72 %
Sharpe ratio 1,79 0,62

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 3 / 85 1
3 mesi 61 / 85 3
6 mesi 9 / 85 1
YTD 17 / 85 1
1 anno 4 / 84 1
3 anni 1 / 78 1
5 anni 24 / 66 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,56 %
Scarso
Max drawdown -5,47 %
Scarso
DSR 2,79 %
Scarso
Beta bear 1,37
Scarso
VAR 95 -0,82 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,79
Eccellente
Information ratio 1,84
Eccellente
Sortino 2,92
Eccellente
Omega 1,87
Eccellente
Calmar ratio 1,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2026 9,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -37,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,4 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-dist
1,31%
7,50%
38,68%
4,56%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
0,40%
10,22%
30,16%
16,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eurizon Bond Flexible R EUR
-0,70%
1,55%
5,56%
4,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Bond Flexible R EUR
-0,70%
1,55%
5,56%
4,49%
ETF JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C
1,14%
2,63%
12,41%
0,83%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
0,85%
3,97%
12,38%
2,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi