Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-dist
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -3,09 % -1,38 %
Perf. YTD -1,78 % -0,27 %
Perf. 1 anno 5,42 % 1,83 %
Perf. 3 anni 36,68 % 14,49 %
Perf. 5 anni 16,85 % 11,99 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,18 % 2,46 %
Perf. 2024 11,92 % 5,81 %
Perf. 2023 7,00 % 6,73 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,75 % 4,93 %
Volatilità 7,08 % 2,71 %
Sharpe ratio 0,81 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 57 / 86 3
3 mesi 7 / 86 1
6 mesi 8 / 86 1
YTD 9 / 86 1
1 anno 3 / 85 1
3 anni 3 / 72 1
5 anni 17 / 67 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
Pessimo
Max drawdown -14,05 %
Pessimo
DSR 5,46 %
Pessimo
Beta bear 1,54
Scarso
VAR 95 -0,83 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Buono
Information ratio 0,61
Buono
Sortino 1,05
Medio
Omega 1,47
Buono
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 14,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,51 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Financial Bd Fd K-1 0.1-dist
-1,78%
5,42%
36,68%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
-3,40%
10,38%
29,38%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Absolute Return Bond Fd USD Acc
1,41%
-3,27%
8,95%
6,73%
ETF JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C
0,35%
2,04%
12,36%
1,02%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
-0,68%
2,34%
11,90%
2,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi